美国原油库存增加230万桶,布伦特原油11月期货周一收涨0.18美元

屋漏偏逢连夜雨,跌势中原油市场又迎来了利空——7月22日,美国石油协会最新公布的数据显示,截至7月17日当周,美国原油库存增加230万桶。库存意外上升,令处于疲弱市场中的国际油价再度承压下跌,截至22日17时50分,纽约原油期价报每桶50.33美元。

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虽然上周的数据显示美国石油钻井数量再度下降,但这敌不过OPEC产油国尤其是伊朗继续增产的预期。分析人士表示,受美联储加息预期上升,以及伊朗出口增加的影响,国际油价近期快速下滑,预计从中长期来看,原油市场供应过剩格局将愈演愈烈,短期可能跌破每桶50美元,未来国际油价将有望快速滑入“低价时代”。

  FX168财经报社(香港)讯
美国WTI原油10月期货周一(9月19日)收涨0.27美元,或0.63%,报43.30美元/桶。布伦特原油11月期货周一收涨0.18美元,或0.39%,报45.95美元/桶。委内瑞拉方面暗示产油国有望达成冻产协议,原油多头信心大受提振,同时美元回落和利比亚原油出口升势受阻也为油价提供了一定支撑。美国WTI原油期货价格盘中最高触及44.69美元/桶,布伦特原油期货价格盘中最高触及46.91美元/桶。

国际能源署在其最新月报中表示,全球原油供应过剩的情况仍将延续至2016年。尽管低油价导致全球原油需求有所改善,但需求增速还远未能够达到平抑供应增长的步伐,其中欧佩克国家产量仍保持在高位,导致全球供求关系失衡,并可能导致油价进一步走弱。

  基本面利好因素:

目前,伊朗核问题已达成协议。分析人士表示,这将加重市场对供应过剩的担忧情绪。市场普遍预期伊朗会在未来半年到一年之内增加供应100万桶/日原油水平。同时,伊朗将面对沙特和伊拉克的竞争,如果欧佩克不让出一些份额以应对伊朗的原油增量部分,市场供应过剩的格局将会加重。

  全球市场在“恭候”美日央行齐袭年度大戏登场之际,市场普遍预计,美联储本周将按兵不动,但将释放出年底前加息的相关讯息。美联储本周加息预期正逐渐蒸发,并刺激美元在上周五强于预期的通胀数据出炉之前走软。美元走弱为油价提供了一定支撑。

此前,伊朗石油部副部长声称,在制裁取消后,伊朗希望快速将原油出口产量翻了一番,将会从目前的120万桶/日增加至230万桶/日。作为OPEC第二大产油国,伊朗对目前全球石油供应的市场份额争夺表现出积极态度,表示将推动OPEC的其他成员国更新卡塔尔市场配额体系。业内人士预计,接下来产油国将会迎来一场新的争夺市场份额战。

  委内瑞拉表示,石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国接近达成产量协议。石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将于9月26日至28日在阿尔及利亚举行非正式会谈,沙特和俄罗斯在G20峰会期间达成合作协议,愿意共同稳定原油市场,这令原油多头大受鼓舞。俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander
Novak)也同时表示,如果其他国家选择冻结产量,俄罗斯也愿意考虑配合,甚至不排斥必要的减产行动。

高盛(GoldmanSachs)表示,伊朗本周与六大国达成核协议,这料带来油价下行风险,因伊朗庞大的石油储备产能将从2016年开始逐步重返市场,且供应量将增加。制裁解除的时间表意味着,这份协议尚不会对2015年的石油供需造成影响,包括伊朗在内的2016年的OPEC石油产量将升高,下调油价预估的风险加大。

  美国能源信息署(EIA)数据显示,截至9月9日当周美国原油库存减少55.9万桶,市场预估为增加380.0万桶,录得连续三周录得下滑。美国原油交割地库欣库存减少124.5万桶。库欣地区原油库存连续三周录得下滑,降幅创12周最大。

从市场情绪来看,原油期货市场多头正在退缩。美国商品期货交易委员会最新发布的持仓报告显示,截至2015年7月14日,WTI基金总持仓出现少量增仓。具体统计可知,当周WTI基金多头较上周减少17828手,空头增加13945手,致使净多减少31773手,减幅约10.73%,显示多头减仓空头大幅增仓,市场对后市看空明显。受数据公布的时滞影响,基金持仓部分反映的多空情绪相对滞后。

  中国统计局数据显示,中国8月原油产量为1645万吨,约合387万桶/日,较去年同期下降9.9%,日均产量触及至少2009年12月以来最低水平,同时也为同期第二大单月降幅。低油价迫使国有油企逐渐关闭运营成本高昂的油田,更多依赖进口补充原油供应。中国8月共进口3285万吨原油,约777万桶/日,为4月来最高。这些有助于缓解原油市场的供应过剩问题。

目前市场关注的焦点仍是美联储在未来的加息预期。此前有分析人士指出,一旦美联储在9月确实如预期加息,那么包括原油在内的商品期货价格会普遍进一步录得10%-20%的下跌。因此,从中期来看,若无意外,原油价格仍将偏向下行,任何反弹都只会是暂时情况。

  俄罗斯能源部公布的数据显示,今年8月俄罗斯原油、凝析油产量为4531万吨,或1071万桶/日,同比上涨0.1%,但环比下滑1.6%。数据还显示,俄罗斯8月原油出口为499万桶/日,环比下滑5.67%,同比下滑0.6%。今年1月俄罗斯的原油产量曾触及1091万桶/日,创下苏联解体后的历史高位。俄罗斯总统普京(Vladimir
Putin)在接受采访时称,他希望产油国能达成原油冻产协议,冻产对于全球油市将是个正确的决定。同时,他还认为冻产协议中可能要在伊朗产量方面作出让步。

  基本面利空因素:

  美国油服公司贝克休斯(Baker
Hughes)周五(9月16日)公布数据显示,截至2016年9月16日当周美国石油活跃钻井数增加2座至416座,过去12周内第11周录得增加,并再刷7个月来新高。截至9月16日当周美国石油和天然气活跃钻井总数减少2座至506座,较去年同期减少336座。

  美国能源信息署(EIA)数据显示,截至9月9日当周汽油库存增加56.7万桶,市场预估为增加34.3万桶。美国精炼油库存增加461.9万桶,市场预估为增加154.3万桶。精炼油库存连续五周录得增加,增幅创逾8个月最大。同时上周美国原油日进口量增加107.6万桶,当周原油进口增幅创今年以来最大。而美国上周原油产量结束三连跌环比增加3.5万桶/日,这对油价而言可能是一个坏消息,自5月以来缓慢回升的美国石油钻井数正在逐步反馈到美国页岩油的产能。

  国际能源署(IEA)公布最新的月度报告显示,全球原油需求增长大幅放缓,再加上库存和供应激增,意味着油市将保持供应过剩,至少到2017年上半年。IEA此前预测,今年下半年市场将不会出现供应过剩。报告指出,OPEC上调对非OPEC国家2017年原油供应的预估,因新油田陆续投入运营,且美国页岩油厂商对低油价的适应能力比预期高,表明明年油市供应过剩程度将更高。同时,今年全球炼厂的产能利用率增长预计创下至少10年来最低,这将抑制原油需求,而经合组织(OECD)团队的石油库存升至纪录新高31.11亿桶。

  石油输出国组织(OPEC)最新公布的月报显示,从二手消息来源处搜集的数据表明8月OPEC自身产量维持在数年高位附近,日产量达3324万桶,比7月日产量低2.3万桶。预计2017年全球原油供应过剩为76万桶/日。此外,8月据沙特上报的日产量较上月减少4.27万桶至1063万桶,但8月据伊朗上报的日产量较上月增加1万桶至363万桶。而2017年对OPEC原油的平均日需求预计为3248万桶,低于前次预估值3301万桶。

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